景顺资源基金净值东莞控股股票[公告]景顺资源：关于基金份额净值更正的公告

景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城资源垄断股票型证券

投资基金（LOF）基金份额净值更正的公告



本公司已于2013年1月17日披露了《景顺长城资源垄断股票型证券投资基

金（LOF）分红公告》，根据该公东莞控股股票告，本公司应于2013年1月21日对景顺长城

资源垄断股票型证券投资基金（LOF）进行除权，但由于未进行除权处理，导致

2013年1月21日基金份额净值虚增0.01元。



经与本基金托管行——中国农业银行股份有限公司、基金注册登记机构——

中国证券登记结算有限责任公司协商一致，本公司决定重新计算东莞控股股票本基金份额净

值。经本公司计算并经中国农业银行股份有限公司复核，2013年1月21日本基

金正确份额净值为0.699元，原公告份额净值为0.709元。



对2013年1月21日的业务区分以下情形进行处理：



对当日的申购及选择红利再投资的投资者，按正确的基金份额净值计算其确

认份额。



东莞控股股票对当日赎回的投资者，按原公告份额净值计算赎回金额，其实际所得金额大

于应得金额的部分由本公司支付给投资者。



对选择现金分红的投资者，其现金红利不受影响。



本次更正对本基金资产及投资者权益未造成影响。



特此更正。















景顺长城基金管理有限公司



二○一东莞控股股票三年一月二十三日