景顺资源基金净值东莞控股股票[公告]景顺资源:关于基金份额净值更正的公告

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东莞控股股票[公告]景顺资源:关于基金份额净值更正的公告时间:2013年01月23日09:58:18&nbsp中财网景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金份额净值更正的公告本公司已于2013年1月17日披露了《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)分

东莞控股股票[公告]景顺资源:关于基金份额净值更正的公告

时间:2013年01月23日 09:58:18 中财网







景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城资源垄断股票型证券

投资基金(LOF)基金份额净值更正的公告



本公司已于2013年1月17日披露了《景顺长城资源垄断股票型证券投资基

金(LOF)分红公告》,根据该公东莞控股股票告,本公司应于2013年1月21日对景顺长城

资源垄断股票型证券投资基金(LOF)进行除权,但由于未进行除权处理,导致

2013年1月21日基金份额净值虚增0.01元。



经与本基金托管行——中国农业银行股份有限公司、基金注册登记机构——

中国证券登记结算有限责任公司协商一致,本公司决定重新计算东莞控股股票本基金份额净

值。经本公司计算并经中国农业银行股份有限公司复核,2013年1月21日本基

金正确份额净值为0.699元,原公告份额净值为0.709元。



对2013年1月21日的业务区分以下情形进行处理:



对当日的申购及选择红利再投资的投资者,按正确的基金份额净值计算其确

认份额。



东莞控股股票对当日赎回的投资者,按原公告份额净值计算赎回金额,其实际所得金额大

于应得金额的部分由本公司支付给投资者。



对选择现金分红的投资者,其现金红利不受影响。



本次更正对本基金资产及投资者权益未造成影响。



特此更正。















景顺长城基金管理有限公司



二○一东莞控股股票三年一月二十三日




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