手机同花顺个别股票期权| 第40章:方向性策略(3)

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所属分类:股票行情
摘要

        之前我们介绍了定向策略的基本原理,投资者应注意的问题,等等下一个,通过案例说明如何使用此策略。假设:8月20日,股票A的价格为35元,下图显示了前5个月的价格趋势股价

        之前我们介绍了定向策略的基本原理, 投资者应注意的问题, 等等下一个,通过案例说明如何使用此策略。

  假设:8月20日,股票A的价格为35元,下图显示了前5个月的价格趋势

  股价走势图

  资料来源:沉湾宏远研究

  第一步:对基础股票的趋势进行趋势判断。

  假设投资者基于以下三个原因判断,未来两周A股将升至40元左右:

  一,上市公司的基本面更好,市场对标的股票价格的趋势感到乐观;

  第二,技术方面有向上突破的趋势;

  第三,该公司有个好消息。

  步骤2:选择正确的选项。

  假设8月的期权合约在28日到期,到20日还剩一个星期,无法涵盖股票的预期上升时间(即两周),如果您增加1周的安全范围,然后,所选选项的剩余期限应至少为3周。因此,您可以选择在下个月的9月或更长时间到期的合同。

  负担得起的期权具有最活跃的流动性,投资者可以选择行使价最接近当前股价的期权合约。当前,股票价格为35元,假定两个最接近的行使价分别为34元和36元。

  综合考虑相关因素,假设投资者最终选择了行使价为34元的九月到期看涨期权。

  第三步:开仓,设置止损线。

  开仓之前投资者必须首先根据策略的风险并结合自己的风险承受能力,大致确定总资产的目标杠杆范围,然后,结合资金总额和所选期权的杠杆作用来计算购买的期权数量,使总资产杠杆水平在投资者的预期范围内。

  考虑到期权交易的风险高于股票交易的风险,为了防止错误判断造成的巨大损失,投资者应为其交易设定止损线,假设投资者最多忍受期权价格下跌20%。

  第四步:策略跟踪。

  开仓后投资者必须紧跟潮流, 基本面 后期相关股票的技术和新闻信息。当期望发生变化时,应及时采取应对措施。综上所述, 共有三种常见情况:

  方案1:预期会发生不利变化

  基本面恶化, 负面新闻 技术指标恶化 等等 可能都会导致股价下跌。当购买基础发生变化时,投资者应果断地结束交易。

  如果A股在一周内涨到36元,然后,期权价格上升到2。53元,然后,上市公司透露重要的财务指标恶化了,然后,此时, 投资者应立即出售期权以平仓。保持利润。

  即使没有重大坏消息,但是如果期权价格仍然跌至止损线,投资者还应根据情况判断,是否立即平仓,以防止损失进一步扩大。

  方案2:潜在的股价趋势符合预期

  在持有期间,基本的股价趋势符合预期,E.G,两周后股价升至41元,此时, 期权价格升至每股7元,投资者可以卖出期权以获利,没有必要坚持成熟。

手机同花顺  情况3:超出预期

  如果在持有期间基本的 相关股票的技术或新闻持续改善,投资者期望发生变化,认为最初的目标价格过于保守,然后,此时, 有必要检查所持有的期权合约是否适合当前的市场条件。如果不合适, 您可以考虑更改选项。

  假设担任职位近两个星期后,股票升至38元,所持有的期权价格上涨至4。14元如果好消息传出市场,投资者预计9月份股价将升至50元以上,此时, 原始选项不符合新的期望。一方面, 原始期权的剩余到期日不再能保证涵盖预期上升所需的时间。另一方面, 原始选项现在处于更深的实际价值状态。流动资金可能不足。在这个情况下,投资者可以基于新的期望,按照上面概述的定向交易步骤重新选择期权并配置头寸,然后遵循策略。

        在这里结束我们所有的股票期权课程都已更新并完成,我希望所有发大财的投资者都能有所收获。如果您在途中不了解, 你可以问我啦啦啦,我过去nnnnnnnn次发布了联系信息, 所以我不再强调了。此外,学习过程很无聊,只有那些能够安顿下来并认真学习的人才能获得他们真正想要的知识!想要不发财就发财,继续梦想您的春天和秋天!!!

        祝大家好运!!!


尽力帮助您解决疑惑?

姓名/电话

 

个别股票期权| 期权策略第32章:“保险策略(2)” _我的梦想是发财

  按照上一篇文章的示例,先生。 李是13岁以90元的价格购买5000股X股,与此同时, 购买在1月份到期,行使价为14元的看跌期权,溢价为0。15元/股,合同单位是5000。  如果X股票的到期日价格不同,先生。 李的股票和期权头寸会有不同的损益情况(以下损益为每股损益,单位:元)到期日股票头寸的损益(成本为13)。9元)看跌期权头寸的盈亏(行使价为14元,保费0。15元)的总盈手机同花顺亏8 = 8-13。9 = -5。9。

 

个别股票期权| 期权策略第33章:“保险策略(3)” _我的梦想是发财

  保险策略是个人投资者广泛使用的策略。在实际应用中投资者可能会遇到一些问题。  1。保险策略对哪种投资者有吸引力?  两种类型的投资者都可能需要这种策略。第一类投资者是不想出售股票的长期持有者。他们可以使用看跌期权的保护来限制短期内可能发生的损失。第二类投资者是那些因担心犯错而在购买股票时犹豫的人。他们经常想要某种“保险”,以防您误读了单个股票的方向。  2。只需直接购买股票。

 

期权策略一章中的“方向策略(1)” _中国投资证券深圳沙井营业部

  定向策略的基本原理是什么?  购买看涨期权是四种基本期权投资策略之一。投资者等同于花费溢价购买“在到期日购买相应股票”的权利,标的股票的价格越高, 对投资者更有利。期权的价值越高。  下图显示了将看涨期权持有至到期日的风险收益结构。到期日,只要标的股票的价格高于行使价和权利金之和,然后,投资者可以获利,而且股票价格越高,越赚钱,潜在的回报是无限的。 如果到期日的股票价格低于行使价,期权持有人通常不选择行使。再加上什么。

 

个别股票期权| 期权策略第39章:“方向策略(2)” _我的梦想是发财

  如何选择期权合约?  同一标的股票具有多个具有不同到期日和不同行使价格的期权合约,然后,使用定向策略时,投资者如何选择正确的合同?简而言之,许多因素,例如流动资金, 剩余的期限, 并且必须考虑杠杆作用。  流动性流动性水平是选择期权时要考虑的重要因素。流动性越低,冲击成本越高,特别是资本规模较大的投资者应尽量避免选择流动性差的期权合约。有很多相同的基础期权合约,通常, 剩余到期日短于票面期权的期权合约具有更好的流动性。

 

个别股票期权| 第二十章:期权风险中的“保证金风险” _我的梦想是发财

  在期权交易中,期权卖方必须根手机同花顺据某些规则支付保证金,作为履行期权合同的财务保证。这是因为期权卖方承担买卖标的证券的义务,为了防止其违反合同,应当支付押金。当然,该规定主要适用于销售和开设头寸的操作,投资者在出售和关闭头寸时无需支付保证金。  特别是,当投资者开仓出售看涨期权或看跌期权时,需支付首笔存款,在每个交易日结束时,还必须根据价格变化来计算是否需要额外的维护保证金。  E.G,X股票价格现在是10。

 

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