林园个人股票期权:具有丰富内涵的投资工具

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摘要

期权的产生进一步丰富了期货市场中的投资工具,使期货投资策略更加全面和丰富多彩,使投资者能够根据其个人投资需求设计差异化的期权策略,并可以严格评估投资的风险和回报。1。期权交易的风险分析购买选项风险对投资者而言是有限的,收入是无限的当然,这听起来很诱人。销售林园选择,投资者的风险是无限的,但是好处有限当然,这听起

期权的产生进一步丰富了期货市场中的投资工具,使期货投资策略更加全面和丰富多彩,使投资者能够根据其个人投资需求设计差异化的期权策略,并可以严格评估投资的风险和回报。

1。期权交易的风险分析

购买选项风险对投资者而言是有限的,收入是无限的当然,这听起来很诱人。 销售林园选择,投资者的风险是无限的,但是好处有限当然,这听起来很糟糕。但是一切都有两个方面为了补偿期权卖方承担的风险,期权卖方有两种魔术武器,首先是概率,第二是时间损失值。

一般来说,期权购买者处于劣势,那是, 尽管期权购买者有无限的收入,然而, 在到期日之前最终实现这种收入的可能性相对较小。期权购买者极有可能最终损失溢价。

期权本身是一种随着时间而消耗的资产。时间是期权买方的敌人,也是期权卖方的朋友。期权的时间值随时间逐渐减小,并趋于零。如果基础工具的价格保持不变,然后每一天期权的价格将下跌。

对于期权的卖方,无限的风险反映在价格的波动中,市场的巨大波动可能给期权卖方造成重大损失。价格波动的不确定性也是投资者购买期权的重要原因。在这些情况下,期权卖方需要有各种对冲方法和渠道来控制这种价格不确定性(波动性)。在这种情况下这导致了越来越多的期权交易策略。在基本工具的价格变动方面,期权的卖方对他的头寸具有相同的价格或朝有利的方向变动,可以获得保费; 只有当价格在其不利的方向波动时,有风险。

2。期货与期权之间的关系

首先,期货和期权之间的关系反映在两者之间的相关性上。期权是衍生自期货的金融工具, 证券 指数和其他有形资产。因此, 它的趋势与基本工具基本一致。这种一致性主要体现在交易的相似性上,供需基本分析的相似性技术图形和指标的相似性,季节性趋势的相似性位置状态与位置分析的相似性,还有很多。基础工具的当前价格也是确定期权价格的重要因素。它确定选项是否为实, 公正或虚构。

其次,期货和期权之间的关系应更加注意两者之间的区别。除了与基本工具的紧密联系,期权各有特点和独立性,时间价值的损失和市场波动特别重要。通常,期权的到期日比相应的期货早20-25天; 期权到期日前30-45天,时间损失值将逐渐加快。此外,期权价格变动有时与基础产品市场的变动没有高度相关性。在高度波动的市场中,期权卖方将发现他们所出售期权的价值下降幅度远小于预期。它也小于期货市场中显示的变化。在低端市场,期权购买者会发现,尽管市场变化了几美分,然而, 期权费变化很小。甚至失去其价值。更有特色的是,期权定价涉及许多因素。随着这些因素的变化,期权的价格也会变化。希腊字母是对这些不同因素的敏感度,它是期权的主要定价指标。选项的主要希腊字母含义如下:

Delta:衡量基础工具期货价格的变化时,期权价格变动的程度;

Gamma:在衡量基础工具期货价格的变化时,期权增量值的变化量;

Theta:测量时间的流逝,期权价格变动的程度;

维加:在衡量基础工具期货价格波动的变化时林园,期权价格变动的程度;

罗:在衡量利率变化时,期权价格的变化量。

3。期权对投资者的意义和功能

首先,投资者可以单独交易期权作为对冲或投机头寸。就选择理由而言,它是一种为避免或对冲期权合约风险而提供的财务工具。可用作对冲工具,这是一种“保险”,它是以一定成本购买的,用于持有期货头寸。

其次,期权交易本身可以用于个人投机,此外, 投机放大的比率大于期货的比率-损失可能是投资的所有特许权使用费。利润是无限的,它通常可以超过100%的回报。在资本投机方面,即期交易的放大倍数为1。期货的放大倍数是10到20倍,购买期权的放大倍数通常可以超过100倍!

再来一次,期权可以与其他期权或期货头寸组合进行交易,从而形成多种选择策略。两种最独特的交易类型是:(1)增量交易。期货的价格波动风险可以通过期权抵消。 (2)波动率交易。预计市场波动将扩大或缩小, 并使用不同的期权策略进行交易,它不仅限于考虑期货市场的单边上升和下降。

4。期权策略

有很多因素决定期权的价格。一般来说,主要因素是:到期时间, 性能价格, 基本产品价格 挥发性。期权本身具有看涨期权和看跌期权,投资者可以购买期权,您也可以出售期权。正是因为选择涉及很多因素,与基本工具配合,做多或做空,这些因素的各种组合构成了各种期权策略。满足不同市场观点和投资者需求。正是这些不同的策略,它可以更好地匹配投资者对市场看法的细微差别,在各种市场条件下为投资者提供更多投资选择,还有更多的风险回报选项可供选择。

期权交易策略非常多样且有趣,如果您不能简单地说期货价格正在上涨和下跌,它应该细分为大麻烦, 小起伏, 大起大落 小小的起伏, 和合并。不同的情况可以采用不同的交易策略。这里有一些简单实用的策略。

预计价格会急剧上涨,购买看涨期权会获得最快的利润。并且应该购买有价或无价看涨期权。通常在预期基本面显示出重大利好时使用。如果你错了特许权使用费的最大损失; 如果你看对的话可以赚几倍的利润。

急剧上升之后价格林园遇到明显阻力,短期压力很明显但是看跌违背趋势,最好在此时出售看涨期权,赚取版税。虽然利润有限但是投资效率就足够了风险比空头期货更安全。如果价格继续上涨,一方面, 有版税的保护,此外, 由于达美的缓冲,期权价格的涨幅小于期货的涨幅。

预计期货价格将小幅上涨,例如, 下降趋势的反弹,投资者应采取牛市利差策略。那是, 购买执行价格低的看涨期权, 例如面值,以高执行价格出售价外期权, 例如上升的第二档。尽管此操作的利润是有限的,但是它充分利用了市场趋势,与此同时, 风险是有限的成本和风险比仅购买看涨期权要低。

预计期货价格趋势将受到重要事件的影响,重要事件的结果很难预测,但是可以肯定的是,一旦重大事件宣布,会导致市场急剧上升或下降。此时, 投资者可以采取长期的鞍型策略,那就是同时购买看涨期权和看跌期权。不管价格如何变化两者都可以赚取未来大幅波动的利润。如果价格波动,唯一的损失是保费。

预计期货价格将在一段时间内处于牛皮的盘整状态。投资者可以采取短鞍策略,那就是同时卖出看涨期权和看跌期权,赚取足够的时间值。根据统计,期货价格有超过1/3的时间在某个区域内波动以寻找方向。在这个策略下只要期权价格在到期时不会有太大变化,期权策略可以获利,即使期权价格剧烈波动,损失也很有限。

预期价格上涨后,在不久的将来会遇到明显的压力,但是中长期趋势仍会上升,此时, 投资者可以使用牛市日历价差策略,那是, 在不久的将来卖出行使价高于当前期货价格的期权, 并在将来以相同的执行价格购买期权。

选项的含义很丰富,期权作为对林园冲工具已经发展成为一种新的投资工具。它的出现使投资者可以对市场有所了解,价格波动的预期构成了各种期权策略,满足其个人对风险收益率的要求。

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